公告日期：2023-12-13

债券简称：21 珠江 01 债券代码：188748.SH
债券简称：23 珠江 01 债券代码：115122.SH
债券简称：23 珠江 02 债券代码：115123.SH
中信证券股份有限公司

关于

广州珠江实业集团有限公司

组建广州安居集团有限公司

之临时受托管理事务报告

债券受托管理人

2023 年 12 月

声明

本临时受托管理事务报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《广州珠江实业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》《广州珠江实业集团有限公司公司债券受托管理协议》（以下与《广州珠江实业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》合称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、广州珠江实业集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为广州珠江实业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“21珠江01”，债券代码188748.SH）、广州珠江实业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“23 珠江 01”，债券代码 115122.SH）和广州珠江实业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“23 珠江 02”，债券代码 115123.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告。

根据公司于 2023 年 12 月 6 日披露的《广州珠江实业集团有限公司关于组建
广州安居集团有限公司的公告》，公司发生参与组建广州安居集团有限公司的事项，具体情况如下：

一、组建广州安居集团有限公司的基本情况

（一）发行人参与组建广州安居集团的基本情况

根据广州市市委、市政府相关文件精神，为贯彻落实党中央、国务院关于全面深化国资国企改革的工作部署，按照新一轮国企改革深化提升行动的具体要求，促进广州市完善住房保障体系，重点发展保障性租赁住房，优化整合保障性住房租赁优势资源，广州市国资委按照广州市市委、市政府的部署要求，整合城投集团、发行人所属保障性住房租赁板块，组建广州安居集团有限公司（以下简称“广州安居集团”）。

2023 年 12 月 5 日，发行人收到控股股东及实际控制人广州市人民政府国有
资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）通知，拟将发行人所持广州珠江住房租赁发展投资有限公司（以下简称“珠江租赁”）100%股权出资入股至广州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“城投集团”）下属子公司广州安居集团。上述股权划转完成后，发行人将持有广州安居集团 35%股权，珠江租赁将不再纳入发行人合并报表范围。

（二）广州安居集团基本情况

广州安居集团成立于 2023 年 8 月 29 日，注册资本 3，000，000 万元，法定
代表人为迟军。经营范围包括住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；房地产咨询；房地产经纪；企业管理；企业管理咨询；土地整治服务；企业总部管理；酒店管理；室内木门窗安装服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；养老服务；机构养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；幼儿园外托管服务（不含餐饮、住宿、文化教育培训）；食品互联网销售（仅销售预……
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