公告日期：2022-06-29

债券代码：188521.SH 债券简称：21 豫通 01
债券代码：188810.SH 债券简称：21 豫通 Y1
债券代码：188811.SH 债券简称：21 豫通 Y2
债券代码：185058.SH 债券简称：21 豫通 Y3
债券代码：185061.SH 债券简称：21 豫通 Y4
债券代码：185133.SH 债券简称：21 豫通 Y5
河南交通投资集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2021年度）

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2022 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及河南交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于河南交通投资集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

第一章公司债券概要...... 3
第二章发行人 2021 年度经营和财务状况...... 23
第三章发行人募集资金使用情况...... 32
第四章增信机制及偿债保障措施情况...... 35
第五章债券持有人会议召开的情况...... 36
第六章受托管理人履行职责情况...... 37
第七章公司债券本息偿付情况...... 38
第八章本期公司债券跟踪评级情况...... 39
第九章发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况...... 40
第十章募集说明书中约定的其他义务...... 41

第一章公司债券概要

一、 注册文件和注册规模

2021 年 7 月 26 日，经中国证监会“证监许可〔2021〕2491 号”文注册，发行人获
准向专业投资者公开发行不超过人民币 170 亿元（含 170 亿元）的公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

2021 年 7 月 30 日，发行人成功发行 5 亿元河南交通投资集团有限公司面向专业投
资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)（简称“21 豫通 01”）。

2021 年 9 月 23 日，发行人成功发行 7 亿元河南交通投资集团有限公司面向专业投
资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)(品种一)（简称“21 豫通 Y1”）和 10
亿元河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年可续期公司债券(第一期)(品种二)（简称“21 豫通 Y2”）。

2021 年 11 月 24 日，发行人成功发行 8 亿元河南交通投资集团有限公司面向专业
投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第二期)品种一（简称“21 豫通 Y3”）和 7 亿
元河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年可续期公司债券(第二期)品种二（简称“21 豫通 Y4”）。

2021 年 12 月 9 日，发行人成功发行 13 亿……
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