公告日期：2022-06-30

债券代码：188902.SH 债券简称：21 利程 01
利程融资租赁（上海）有限公司公司债券
受托管理事务报告

（2021 年度）

受托管理人

（住所：济南市市中区经七路 86 号）

2022 年 6 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于利程融资租赁（上海）有限公司（以下简称“发行人”、“利程租赁”或“公司”）对外披露的《利程融资租赁（上海）有限公司公司债券年度报告（2021 年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 公司债券概况 ...... 1

一、发行人基本情况 ...... 1

二、 21 利程 01 基本情况 ...... 1

（一）公司债券发行核准情况 ...... 1

（二）公司债券的主要条款 ...... 2
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 6

一、受托管理人履行职责情况 ...... 6

二、利益冲突防范情况 ...... 6
第三章 发行人的经营与财务情况 ...... 7

一、发行人 2021 年度经营情况...... 7

二、发行人 2021 年度财务情况...... 7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 10

（一）公司债券募集资金使用情况...... 10

（二）募集资金专项账户运作情况...... 10

（三）募集资金使用及专项账户运作的核查情况...... 10
第五章 发行人偿债意愿和能力分析......11

一、发行人偿债能力分析 ......11

二、发行人偿债意愿情况 ......11
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况及有效性分析...... 12

一、21 利程 01 内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况及有效性分析...... 12

（一）21 利程 01 内外部增信机制的重大变化情况及有效性分析...... 12

（二）21 利程 01 偿债保障措施的重大变化情况及有效性分析...... 12

第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 17

一、发行人偿债保障措施的执行情况...... 17

二、债券的本息偿付情况 ...... 17
第八章 债券跟踪评级情况 ...... 18
第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）...... 19
第十章 债券持有人会议召开的情况...... 20
第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及采取措施情况...... 21
第十二章 特殊事项情况 ...... 22

第一章 公司债券概况

一、发行人基本情况

注册名称 利程融资租赁（上海）有限公司

法定代表人 云航

注册资本 27,091.565万美元

实缴资本 27,091.565 万美元

设立（工商注册）日期 2015 年 4 月 3 日

统一社会信用代码 913100003295830298

住所（注册地） 中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001 号 1 幢
4 部位三层 333 室

邮政编码 225321

所属行业 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），发行人
业务属于 L 租赁和商贸服务业中的 71 租赁业

融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
经营范围 租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；
从事与……
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