公告日期：2022-10-19

债券代码：188902.SH 债券简称：21 利程 01
中泰证券股份有限公司

关于

利程融资租赁（上海）有限公司新增重大
借款的

临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司

2022 年 10 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于利程融资租赁（上海）有限公司（以下简称“发行人”）。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于利程融资租赁（上海）有限公司新
增重大借款的

临时受托管理事务报告

中泰证券作为利程融资租赁（上海）有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）（债券简称：21 利程 01，债券代码：188902.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、发行人单笔新增借款超过发行人上年末净资产 20%

（一）发行人主要财务数据

发行人最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：亿元 币种：人民币

科目 2022 年 6 月末/ 2021 年末/

2022 年 1-6 月 2021 年度

资产总计 44.32 38.71

货币资金 1.06 0.78

净资产合计 21.64 21.20

负债合计 22.68 17.51

流动负债合计 7.08 1.57

营业收入 1.17 2.54

净利润 0.44 0.91

经营活动现金流量净额 0.80 -2.95

投资活动现金流量净额 - -

筹资活动现金流量净额 -0.53 0.24

注：上表 2021 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 1-6
月财务数据未经审计。

（二）发行人借款协议主要内容

发行人借款协议主要内容如下：

单位：亿元 币种：人民币

序号 债权人名称 借款 借款 借款起始时间 担保
金额 用途 措施

1 长春市城市发展投资控 6.0……
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