公告日期：2023-01-04

债券代码：188902.SH 债券简称：21 利程 01
利程融资租赁（上海）有限公司新增重大借款的公告

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一、新增借款余额超过发行人上年末净资产 50%

（一）新增借款概述

单位：亿元、%币种：人民币

项目 金额

上年末净资产 21.20

上年末借款余额 16.86

计量月月末 2022 年 12 月末

计量月月末的借款余额 40.38

累计新增借款余额 23.52

累计新增借款余额占上年末净资产的比例 110.94

（二）新增借款的类型

单位：亿元币种：人民币

新增贷款类型 借款新增额

银行贷款 5.53

公司信用类债券 -

非银行金融机构贷款 -

其他有息债务 17.99

合计 23.52

二、影响分析和应对措施

本公司新增借款主要为与长春市城市发展投资控股集团建设有限公司、长春城市管线建设投资（集团）有限公司、吉林长
发旅游投资集团有限公司、吉林银行股份有限公司长春康平街支行之间的借款，金额为 6.00 亿元、7.00 亿元、4.99 亿元、4.90亿元，占上年末净资产的 28.30%、33.02%、23.53%、23.11%。
自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计新增
借款金额合计为 23.52 亿元，占上年末净资产的 110.94%。上述新增借款主要用于补充公司营运资金，不会对公司生产经营及偿债能力造成重大不利影响。公司将合理规划债务期限及结构，保证投资者权益。

特此公告。

（本页以下无正文）

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