公告日期：2023-01-06

债券代码：188902.SH 债券简称：21 利程 01
中泰证券股份有限公司

关于

利程融资租赁（上海）有限公司新增重大
借款的

临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司

2023 年 1 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于利程融资租赁（上海）有限公司（以下简称“发行人”）。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于利程融资租赁（上海）有限公司新
增重大借款的

临时受托管理事务报告

中泰证券作为利程融资租赁（上海）有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）（债券简称：21 利程 01，债券代码：188902.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、发行人新增借款余额超过发行人上年末净资产 50%

（一）发行人新增借款概述

单位：亿元、% 币种：人民币

项目 金额

上年末净资产 21.20

上年末借款余额 16.86

计量月月末 2022 年 12 月末

计量月月末的借款余额 40.38

累计新增借款余额 23.52

累计新增借款余额占上年末净资产的比例 110.94

（二）发行人新增借款的类型

单位：亿元 币种：人民币

新增贷款类型 借款新增额

银行贷款 5.53

公司信用类债券 -

非银行金融机构贷款 -

其他有息债务 17.99

合计 23.52

二、发行人发生重大事项及对发行人经营情况和偿债能力的影响

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，发行人累计新增借款金额合计
为 23.52 亿元，占上年末净资产的 110.94%。其中占比较大的是与长春市城市发展投资控股集团建设有限公司、长春城市管线建设投资（集团）有限公司、吉林长发旅游投资集团有限公司、吉林银行股份有限公司长春康平街支行之间的借款，借款金额合计为 22.89 亿元，占上年末净资产的 107.97%。

发……
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