公告日期：2023-06-30

债券代码：188902.SH 债券简称：21 利程 01
利程融资租赁（上海）有限公司公司债券
受托管理事务报告

（2022 年度）

受托管理人

（住所：济南市市中区经七路 86 号）

2023 年 6 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于利程融资租赁（上海）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外披露的《利程融资租赁（上海）有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一章 公司债券概况...... 1

一、发行人基本情况...... 1

二、21 利程 01 基本情况...... 1

（一）公司债券发行核准情况...... 1

（二）公司债券的主要条款...... 2
第二章 受托管理人履行职责情况...... 4

一、受托管理人履行职责情况...... 4

二、利益冲突防范情况...... 4
第三章 发行人的经营与财务情况...... 5

一、发行人 2022 年度经营情况...... 5

二、发行人 2022 年度财务情况...... 5
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 7

一、21 利程 01 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 7

（二）募集资金专项账户运作情况...... 7

（三）募集资金使用及专项账户运作的核查情况...... 7
第五章 发行人偿债意愿和能力分析...... 8

一、发行人偿债能力分析...... 8

二、发行人偿债意愿情况...... 8
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况及有效性分析...... 9
一、21 利程 01 内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况及有效性分

析...... 9

（一）21 利程 01 内外部增信机制的重大变化情况及有效性分析...... 9

（二）21 利程 01 偿债保障措施的重大变化情况及有效性分析...... 9

第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 14

一、发行人偿债保障措施的执行情况...... 14

二、债券的本息偿付情况...... 14
第八章 债券跟踪评级情况（如有）...... 15
第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有） 16
第十章 债券持有人会议召开的情况...... 17
第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及采取措施情况...... 18

一、新聘任总经理变及信息披露负责人变更...... 18

二、2022 年 9 月新增重大借款...... 19

三、2022 年 11 月新增重大借款 ...... 21

四、2022 年 12 月新增重大借款...... 22

五、董事发生变动...... 23
第十二章 特殊事项情况...... 26

第一章 公司债券概况

一、发行人基本情况

注册名称 利程融资租赁（上海）有限公司

法定代表人 云航

注册资本 27,091.565万美元

实缴资本 27,091.565 万美元

设立（工商注册）日期 2015 年 4 月 3 日

统一社会信用代码 913100003295830298

住所（注册地） 中国（上海）自由贸易试验区加枫路 24 号 1 幢三层
南部位 301 室

邮政编码 225321

所属行业 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），发行人
业务属于 L 租……
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