公告日期：2024-09-30

债券代码：188902.SH 债券简称：21 利程 01
利程融资租赁（上海）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）2024 年债券回售实施结果公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

回售金额：200,000,000.00 元

拟转售债券金额：200,000,000.00 元

注销金额：0.00 元

一、本期债券回售登记情况

1. 回售登记期：2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 25 日。

2. 回售价格：面值 100 元人民币。

3. 回售有效登记数量（手）：200,000.00。

4. 回售金额（元）：200,000,000.00。

5. 回售资金兑付日：2024 年 10 月 28 日。

二、本期债券回售实施结果

根据《利程融资租赁（上海）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“21 利程 01”债券持有人于
回售登记期（2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 25 日）内对其所持有的全部或部
分“21 利程 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“21 利程 01”（债券代码：188902.SH）回售有效期登记数量为 200,000.00 手，回售金额为200,000,000.00 元。

三、本期债券转售安排

根据《利程融资租赁（上海）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）2024 年债券回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售。
发行人决定对本次回售债券进行转售，并于 2024 年 10 月 28 日至 2024 年
11 月 22 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过200,000,000.00 元。

四、相关机构及联系方式

（一）发行人：利程融资租赁（上海）有限公司

地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦

联系人：张琳含

联系电话：021-60737296

（二）受托管理人：中泰证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 17 层

联系人：闫冬、朱甜甜

联系电话：010-59013996

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：冯天骄

联系电话：021-68606283

特此公告。

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