公告日期：2024-10-12

债券代码：188902.SH 债券简称：21 利程 01
利程融资租赁（上海）有限公司新增重大借款的公告

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一、单笔新增借款超过发行人上年末净资产 20%

（一）利程融资租赁（上海）有限公司主要财务数据

利程融资租赁（上海）有限公司最近一年末主要财务数据如下：

单位：亿元币种：人民币

科目 2023 年末/2023 年度

资产总计 58.32

货币资金 2.27

净资产合计 19.31

负债合计 39.02

流动负债合计 35.65

营业收入 3.79

净利润 1.15

经营活动现金流量净额 9.14

投资活动现金流量净额 5.61

筹资活动现金流量净额 -15.81

注：上表 2023 年财务数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）借款协议主要内容

借款协议主要内容如下：

单位：亿元币种：人民币

序号 债权人名称 借款 借款 借款起始 担保措施

金额 用途 时间

吉林省惠金融资租赁 补充营 2024.9.29- 由长春市城市发展投资控股
1 有限公司 6.00 运资金 2024.10.10 （集团）有限公司提供连带责
任担保

二、新增借款余额超过发行人上年末净资产 50%

（一）新增借款概述

单位：亿元、%币种：人民币

项目 金额

上年末净资产（2023 年末） 19.31

上年末借款余额（2023 年末） 18.52

上季度末借款余额（2024 年 6 月末） 34.87

计量月月末 2024 年 9 月末

计量月月末的借款余额 43.29

季度累计新增借款余额 8.42

季度累计新增借款余额占上年末净资产的比例 4……
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