公告日期：2025-01-08

债券代码：188902.SH 债券简称：21 利程 01
利程融资租赁（上海）有限公司新增重大借款的公告

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一、单笔新增借款超过发行人上年末净资产 20%

（一）利程融资租赁（上海）有限公司主要财务数据

利程融资租赁（上海）有限公司最近一年末主要财务数据如下：

单位：亿元币种：人民币

科目 2023 年末/2023 年度

资产总计 58.32

货币资金 2.27

净资产合计 19.31

负债合计 39.02

流动负债合计 35.65

营业收入 3.79

净利润 1.15

经营活动现金流量净额 9.14

投资活动现金流量净额 5.61

筹资活动现金流量净额 -15.81

注：上表 2023 年财务数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）借款协议主要内容

借款协议主要内容如下：

单位：亿元币种：人民币

序号 债权人名称 借款 借款 借款起始 担保措施

金额 用途 时间

吉林银行股份有限公 补充营 2024.12.25- 由长春市城市发展投资控股
1 司长春分行 4.90 运资金 2025.12.24 （集团）有限公司提供连带责
任担保

2 浙江稠州商业银行股 20.00 补充营 2024.12.10- 由长发金融控股（长春）有限公
份有限公司 运资金 2029.09.25 司提供连带责任担保

二、发行人新增借款余额超过发行人上年末净资产 50%

（一）发行人新增借款概述

单位：亿元、%币种：人民币

项目 金额

上年末净资产（2023 年末） 19.31

上年末借款余额（2023 年末） 18.52

上季度末借款余额（2024 年 9 月末） 43.29

计量月月末 2024 年 12 月末

计量月月末的借款余额 58.51

季度累……
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