公告日期：2025-01-10

债券代码：188902.SH 债券简称：21 利程 01
中泰证券股份有限公司

关于

利程融资租赁（上海）有限公司新增重大
借款的

临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司

2025 年 1 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于利程融资租赁（上海）有限公司（以下简称“发行人”）。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司

关于利程融资租赁（上海）有限公司新增重大借款的

临时受托管理事务报告

中泰证券作为利程融资租赁（上海）有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）（债券简称：21 利程 01，债券代码：188902.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、发行人单笔新增借款超过发行人上年末净资产 20%

（一）发行人主要财务数据

利程融资租赁（上海）有限公司最近一年末主要财务数据如下：

单位：亿元 币种：人民币

科目 2023 年末/2023 年度

资产总计 58.32

货币资金 2.27

净资产合计 19.31

负债合计 39.02

流动负债合计 35.65

营业收入 3.79

净利润 1.15

经营活动现金流量净额 9.14

投资活动现金流量净额 5.61

筹资活动现金流量净额 -15.81

注：上表 2023 年财务数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）借款协议主要内容

借款协议主要内容如下：

单位：亿元 币种：人民币

序 债权人名称 借款 借款 借款起止 担保措施

号 金额 用途 时间

1 吉林银行股份有限公司 4.90 补充营运 2024.12.25- 由长春市城市发展投资控股（集
长春分行 资金 2025.12.24 团）有限公司提供连带责任担保

2……
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