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公告日期:2022-04-26
国药控股股份有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)
二〇二二年四月
重要提示
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。
本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会(如有)已对年度报告提出书面审核意见,监事已对年度报告签署书面确认意见。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
重大风险提示
公司 2021 年度重大风险依次为政策风险、现金流风险、市场竞争风险。
政策风险方面,医药行业受国家政策影响较大,新政策频出,短期内市场格局不断调整和变化。2020 年以来,国家第二、三批药品带量采购在各省的逐步执行,高值耗材带量采购、地方性带量采购的陆续开展,导致医药行业竞争不断加剧。此外,国内新冠疫情进入常态化防控阶段给公司经营也带来一定挑战。
现金流风险方面,2020 年以来,由于新冠疫情的爆发及疫情的反覆,导致医院诊疗量及手术量大幅下降,进而导致医疗机构回款延迟。此外,经济增速持续放缓的压力导致医药行业产业链整体资金短缺。
市场竞争风险方面,随着医改政策的深化,医药市场整体增速趋缓,医药流通行业集中度逐步提升,行业头部企业之间市场份额争夺加剧。跨界竞争者利用自身的优势资源参与行业竞争,撬动医药领域格局,改变行业规则。
目录
重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 19
七、 中介机构情况......22
第三节 报告期内重要事项...... 23
一、 财务报告审计情况 ...... 23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 23
三、 合并报表范围调整 ...... 23
四、 资产情况...... 23
五、 负债情况...... 24
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 25
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 25
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 26
九、 对外担保情况......26
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 26
十一、 向普通投资者披露的信息 ...... 26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 27
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 27
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 27
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 27
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 27
五、 其他特定品种债券事项 ...... 27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 28
第六节 备查文件目录 ...... 29
财务报表......31
附件一: 发行人财务报表 ...... 31
释义
本公司/公司/国药控股 指 国药控股股份有限公司
兴业证券 指 兴业证券股份有限公司
中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
“17 国控 01” 指 国药控股股份有限公司 2017 年公司债券(第一
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