公告日期：2022-08-29

合并财务报表项目附注
(1) 货币资金

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
库存现金 16,949,005.90 8,792,998.95
银行存款 30,410,601,466.20 41,174,867,398.13
其他货币资金 8,838,298,421.50 9,694,529,377.34
其他金融机构存款 1,718,493,851.32 2,345,767,223.46
40,984,342,744.92 53,223,956,997.88
本集团受限制的银行存款列示如下：

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金

及三个月以上定期存款 8,042,935,070.30 8,901,206,570.55
信用证保证金 284,372,409.03 301,895,003.29
履约保证金 - -
用于担保的定期存款或通知存款 - -
借款保证金 - -
保函保证金 189,802,033.44 192,092,969.02
其他 321,188,908.73 299,334,834.48
8,838,298,421.50 9,694,529,377.34
(2) 应收账款

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
应收账款 203,598,975,085.90 161,397,269,356.11
减：坏账准备 (3,580,906,551.16) (2,654,564,700.29)
200,018,068,534,74 158,742,704,655.82
合并财务报表项目附注(续)
(2) 应收账款(续)

应收账款账龄分析如下：

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
一年以内 194,500,224,687.60 157,501,863,3……
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