公告日期：2023-08-28

合并财务报表项目附注

(1) 货币资金

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

库存现金 18,218,108.42 12,973,028.61

银行存款 33,106,518,567.20 53,089,189,606.79

其他货币资金 10,655,222,224.24 11,814,885,850.67

其他金融机构存款 1,252,389,684.33 2,342,575,233.27

45,032,348,584.19 67,259,623,719.34

本集团受限制的银行存款列示如下：

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

银行承兑汇票保证金及三个月

以上定期存款 8,521,089,449.10 9,603,654,203.53

信用证保证金 330,528,565.66 296,244,518.94

保函保证金 238,340,290.85 408,262,199.72

其他 1,565,263,918.63 1,729,838,380.19

10,655,222,224.24 12,037,999,302.38

合并财务报表项目附注(续)

(2) 应收账款

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

应收账款 232,775,490,452.05 155,578,573,174.39

减：坏账准备 (4,310,014,746.34) (2,993,731,141.79)

228,465,475,705.71 152,584,842,032.60

应收账款账龄分析如下：

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

一年以内 220,880,841,011.38 149,431,225,168.56

一到二年 9,983,446,220.21 4,592,603,254.32

二到三年 914,522,557.58 681,412,128.65

三到四年 410,735,399.22 458,576,997.63

四到五年 259,913,782.58 140,507,068.03

五年以上 326,031,481.08 274,248,557.20

232,775,490,452.05 155,578,573,174.39

减：应收账款坏账准备 (4,310,014,746.34) (2,993,731,141.79)

228,465,475,705.71 152,584,842,032.60

(3) 其他流动资产

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

待抵扣进项税额 607,516,421.45 ……
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