公告日期：2024-06-26

债券简称：21 国药 03 债券代码：188961.SH
国药控股股份有限公司

公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

（住所：福州市湖东路 268 号）

二〇二四年六月

重要提示

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于国药控股股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的《国药控股股份有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明文件等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经兴业证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目录

第一章 发行人及公司债券概况......3

一、发行人概况...... 3

二、核准文件及核准规模......4

三、公司债券的主要条款......4
第二章 受托管理人履行职责情况......7

一、持续关注发行人资信情况......7

二、持续关注增信措施......7

三、监督专项账户及募集资金使用情况......7

四、督促发行人信息披露......7

五、披露受托管理事务报告......8

六、督促履约...... 8

七、其他...... 8

第三章 发行人经营与财务状况......9

一、发行人经营情况......9

二、发行人财务情况......9
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 11

一、发行人募集资金使用情况及核查情况......11

二、专项账户运作情况及核查情况......11
第五章 发行人偿债意愿和能力分析......12

一、发行人偿债意愿情况......12

二、发行人偿债能力分析......12
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性分析......14

一、内外部增信机制、偿债保障措施变动情况...... 14

二、增信机制的执行情况及有效性分析......14

三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 14

四、投资者保护条款情况......14
第七章 公司债券本息偿付情况......15
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 16
第九章 债券持有人会议召开情况......17
第十章 公司债券的信用评级情况......18
第十一章 其他情况...... 19

一、报告期内发行人发生重大事项情况......19

二、涉及重大未决诉讼或仲裁事项......19

三、中介机构变动情况......19

四、其他与发行人偿债能力和增信措施有关的情况......19
第十二章 特定品种债券相关情况......20

第一章 发行人及公司债券概况

一、发行人概况

公司名称：国药控股股份有限公司

英文名称：Sinopharm Group Co.Ltd

境外股票上市地：香港联合交易所

境外股票简称：国药控股

境外股票代码：01099.HK

法定代表人：于清明

设立日期：2003 年 1 月 8 日

注册资本：3,120,656,191 元人民币

住所：上海市黄浦区龙华东路 385 号一层、十一层和十五层

邮编：200023

信息披露事务负责人：吴壹建

联系方式：021-23052148

所属证监会行业：批发业

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，医疗器械经营，食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易燃……
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