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公告日期:2024-08-26
国药控股股份有限公司
公司债券中期报告
(2024 年)
二〇二四年八月
重要提示
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。
本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会(如有)已对中期报告提出书面审核意见,监事(如有)已对中期报告签署书面确认意见。
发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
本公司中期报告中的财务报告未经审计。
重大风险提示
政策风险方面,医药行业受国家政策影响较大,随着带量采购政策的常态化实施,国谈、医保目录调整、分级诊疗等相关医改政策的持续深化执行,零售及线上销售规模持续增长,政策的不断变化较大幅度影响着行业规模及结构。
现金流风险方面,医疗机构受财政拨付影响,账期普遍延长,使客户回款压力增加。国家近年实施的医改政策主要围绕药品价格以及药品的供应保障,各项政策中较少涉及整个行业链的资金运行保障,医改政策的实施更降低了医院的回款意愿,应收账款回收难度进一步加大,现金流压力增加。
市场竞争风险方面,随着医改政策的深化,医药市场整体增速趋缓,医药流通行业集中度逐步提升,行业头部企业之间市场份额争夺加剧。
目录
重要提示......2
重大风险提示 ......3
释义......5
第一节 发行人情况 ......6
一、 公司基本信息 ......6
二、 信息披露事务负责人 ......6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况......7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况......7
五、 公司业务和经营情况 ......8
六、 公司治理情况 ......11
七、 环境信息披露义务情况......12
第二节 债券事项 ......12
一、 公司信用类债券情况 ......12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况......13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况......13
四、 公司债券募集资金情况......15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况......17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况......17
第三节 报告期内重要事项 ......18
一、 财务报告审计情况 ......18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正......18
三、 合并报表范围调整 ......18
四、 资产情况 ......19
五、 非经营性往来占款和资金拆借......20
六、 负债情况 ......20
七、 利润及其他损益来源情况......22
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十......22
九、 对外担保情况 ......22
十、 重大诉讼情况 ......22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况......23
十二、 向普通投资者披露的信息......23
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项......23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项......23
第六节 备查文件目录 ......24
财务报表......26
附件一: 发行人财务报表 ......26
释义
本公司/公司/国药控股 指 国药控股股份有限公司
兴业证券 指 兴业证券股份有限公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
“24 国药 01” 指 国药控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公
开发行公司债券(第一期)
“21 国药 03” 指 国药控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券(第二期)(品种二)
中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司章程》 指 国药控股股份……
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