公告日期：2024-08-26

合并财务报表项目附注
(1) 货币资金

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
库存现金 28,868,964.61 6,839,114.84
银行存款 42,529,038,921.53 61,414,762,240.64
其他货币资金 9,902,904,920.29 11,011,076,349.05
其他金融机构存款 773,858,272.03 2,386,937,113.99
53,234,671,078.46 74,819,614,818.52
本集团受限制的银行存款列示如下：

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金及三个月以

上定期存款 8,187,696,712.04 8,583,165,642.47
信用证保证金 278,720,460.90 228,189,218.43
保函保证金 128,129,287.98 179,223,518.41
其他 1,308,358,459.37 2,020,497,969.74
9,902,904,920.29 11,011,076,349.05

合并财务报表项目附注(续)
(2) 应收账款

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应收账款 234,313,066,720.56 169,002,889,675.60
减：坏账准备 (4,959,437,411.14) (3,604,625,285.41)
229,353,629,309.42 165,398,264,390.19
应收账款账龄分析如下：

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
一年以内 217,284,113,186.16 159,409,832,178.49
一到二年 13,998,865,010.30 7,329,919,853.75
二到三年 1,708,391,411.66 1,177,475,953.39
三到四年 536,631,029.58 371,520,536.55
四到五年 255,833,956.68 337,152,503.03
五年以上 529,232,126.18 376,988,650.39
减：应收账款坏账准备 (4,959,437,411.14) (3,604,625,285.41)
229,353,629,309.42 165,398,264,390.19
(3) 其他流动资产

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
待抵扣进项税额 714,653,992.02 827,085,652.04
预缴所得税 91,010,425.50 ……
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