公告日期：2024-08-28

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-050
债券代码：123082 债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》有关规定，现将公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2810号）核准，公司向社会公开发行面值不超过人民币500,000,000.00元的可转换公司债券。根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，公司债券发行面值50,000万元，每张面值为人民币100元，共计500万张，发行价格为100元/张。扣除与本次发行有关的费用10,775,471.70元（不含增值税）后，实际募集资金净额为489,224,528.30元。

截至2020年12月11日，扣除不含税承销费用（本次合计不含税保荐承销费用
为945万元，前期已支付不含税保荐费用245万元）后，公司已收到主承销商中信建投证券股份有限公司转入的可转换公司债券认购资金49,300万元。扣除其他发行费用后，募集资金净额48,922.45万元。

上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字(2020)第110ZC00468号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目17,892.18万元，永久补充流动资金13,922.45万元，结余资金永久补充流动资金12,380.97万元（含累计收益扣除手续费净额1,039.14万元），尚未使用的金额为6,183.08万元（其中募集资金5,766.00万元，专户存储累计收益扣除手续费净额417.08万元）。

2、2024年半年度使用金额及当前余额

2024年1-6月，公司以募集资金直接投入募投项目709.32万元，具体投资情况如下：

单位：人民币元

项目名称 直接投入额 实际投入时间

沧州三期原料生产项目 4,648,168.71 2024 年 1 月至 2024 年 6 月

新产品研发项目 2,445,000.00 2024 年 1 月至 2024 年 6 月

合计 7,093,168.71 —

综上，截至2024年6月30日，募集资金累计投入募投项目18,601.50万元，永久补充流动资金13,922.45万元，沧州三期原料生产项目募集资金账户产生的利息收入用于支付沧州三期原料生产项目 418.86 万元，结余资金永久补充流动资金12,380.97万元（含累计收益扣除手续费净额1,039.14万元），尚未使用的金额为5,091.15万元（其中募集资金5,056.68万元，专户存储累计收益扣除手续费净额
34.47万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京北陆药业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2022年8月27日经公司第八届董事会第四次会议及2022年第四次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，……
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