公告日期：2024-08-24

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-047

成都硅宝科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号 ）等有关规定，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经 2020 年 10 月 12 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都硅宝科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2497 号）核准，公司本次向特定对象发行不超过 99,270,585 股（含本数）新股，公司实际向特定投资者发行人民币
普通股（A 股）60,258,249 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 13.94 元/股，募集资
金合计人民币 839,999,991.06 元，扣除根据合同约定应付本次增发验资费、律师费、登记费用合计 9,240,258.25 元（含税）后，加上承销费用和验资费用等可抵扣的增值税进项税
523,033.49 元，募集资金净额为 831,282,766.30 元，其中：增加股本 60,258,249 股，增加资
本公积 771,024,517.30 元。以上募集资金业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具的“川华信验（2021）第 0016 号”验资报告。

2、募集资金使用及结余情况

金额单位：（人民币）元

项目 金额

实际募集资金净额 831,282,766.30

以前年度 减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00

资金使用 置换预先投入募集项目资金 36,930,418.87

情况 直接投入募集项目资金 449,657,929.59

补充流动资金

加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归

还

利息收入扣除手续费净额 21,401,473.28

上年结余 166,095,891.12

实际募集资金净额

减：直接投入募集项目资金 24,607,267.90

购买理财产品资金支出 80,000,000.00

本年资金 定期存款

使用情况 部分闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00
置换预先投入募集项目资金

加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归

还 200,000,000.00

利息收入扣除手续费净额 2,578,965.24

募集资金专用账户期末余额 64,067,588.46

注：截至 2021 年 3 月 11 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 36,930,418.87 元，其
中 10 万吨/年高……
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