公告日期：2024-08-29

银江技术股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，银江技术股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日
止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意银江技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕516 号）核准，公司于 2023 年 4
月 18 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）138,888,888 股，每股面值 1 元，
发行价每股 7.20 元，募集资金总额为 999,999,993.60 元，坐扣承销及保荐费（含税）13,499,999.92 元后的募集资金为 986,499,993.68 元，已由主承销商中
泰证券股份有限公司于 2023 年 4 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。上述
募集资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（中兴华验字（2023）第 510004 号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计投入募投项目的募集资金金额为
103,316,309.89 元，已永久补充流动资金 136,000,000.00 元，违规使用募集资金尚未转回的金额 445,550,000.00 元（包括 2023 年使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期未归还的 200,000,000.00 元)，募集资金专户余额为308,069,860.71 元（包含利息收入扣除手续费支出后的净额）。

截至公司 2024 年 6 月 30 日募集资金账户的使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金到账金额 986,499,993.68

减：转账手续费 5,748.40

永久补充流动资金 136,000,000.00

暂时性补充流动资金 200,000,000.00

募投项目支出金额 103,316,309.89

募集资金转入非募集资金账户金额 142,666,957.20

以预付款方式支出的金额【注】 78,720,973.25

认定不属于募投项目支出金额 93,352,468.02

项目 金额（元）

法院强制划扣募集资金账户 195,550,000.00

加：募集资金利息 5,679,492.16

非募集资金账户转回募集资金专户金额 264,740,398.47

发行税费转回募集资金专户 764,150.94

募集资金余额 308,069,860.71

注：以预付款方式支出的金额指募投账户支出金额扣减供应商回流至非募集资金账户后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上……
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