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公告日期:2024-07-23
证券代码:300021 证券简称:大禹节水 公告编号:2024-106
债券代码:123063 债券简称:大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
关于大禹转债 2024 年付息的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“大禹转债”(债券代码:123063)将于2024年7月29日(原付息日2024年7月28日为休息日,顺延至下一交易日)支付第四年利息,每10张“大禹转债”(面值1,000元)利息为18.00元(含税)。
2、债权登记日:2024年7月26日(星期五);
3、除息日:2024年7月29日(星期一);
4、付息日:2024年7月29日(星期一);
5、本次付息期间及票面利率:计息期间为2023年7月28日至2024年7月27日,票面利率为1.80%。
6、“大禹转债”本次付息的债权登记日为2024年7月26日,截至2024年7月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的“大禹转债”持有人享有本次派发的利息,在2024年7月26日前(含当日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7、下一年度的票面利率:2.50%;
8、下一付息期起息日为:2024年7月28日。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,大禹节水集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月28日公开发行的可转换公司债券将于2024年7月29日支付2023
年7月28日至2024年7月27日的利息。根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,现将本次付息有关事项公布如下:
一、可转债基本情况
1、可转换公司债券简称:大禹转债
2、可转换公司债券代码:123063
3、可转换公司债券发行量:63,800.00万元(638万张)
4、可转换公司债券上市量:63,800.00万元(638万张)
5、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间:2020年8月20日
7、可转换公司债券存续的起止日期:2020年7月28日至2026年7月27日
8、可转换公司债券转股的起止日期:2021年2月3日至2026年7月27日
9、可转换公司债券票面利率:第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.2%,第四年为1.8%,第五年为2.5%,第六年为3.0%。
10、付息的期限和方式:本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一年利息。
(1)年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:
I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息登记日持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率。
(2)付息方式
1)本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日,即为2020年7月28日(T日)。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
2)付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日(2020年7月28日,T日)
起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度利息。
4)本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
11、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
13、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保。
14、本次可转……
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