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公告日期:2024-08-22
证券代码:300021 证券简称:大禹节水 公告编号:2024-122
债券代码:123063 债券简称:大禹转债
大禹节水集团股份有限公司董事会
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大禹节水”)根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,具体内容如下:
一、 募集资金基本情况
(一) 公开发行可转换公司债券募集资金
1、公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕1245 号)核准,公司向社会公开发行 638 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),发行价格为每张 100 元,募集资金总额 638,000,000.00 元,扣除与本次可转债发行相关的发行费用13,279,056.61 元(不含税金额),募集资金净额为 624,720,943.39 元。本次发
行募集资金已于 2020 年 8 月 3 日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)
对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》(信会师报字[2020]第ZG11712 号)。公司对募集资金采取了专户存储制度,募集资金到账后,已全部存放于开立的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
本报告期投入募集资金 395.28 万元。截至 2024 年 06 月 30 日,公司可转债
募集资金投资项目累计使用募集资金 20,441.21 万元,暂时补充流动资金42,500.00 万元,募集资金专户可用余额合计为 781.50 万元(含利息收入并扣
除手续费)。截至 2024 年 06 月 30 日,公司可转债募集资金使用及结余情况如
下:
项目 金额(元)
募集资金期初到账余额 627,792,000.00
加:收到银行利息 12,532,638.66
减:支付银行手续费 9,654.23
减:置换募投项目前期已投入资金 5,605,569.05
减:置换募投项目前期已投入发行费 833,800.00
减:支付发行费 2,254,000.00
减:暂时补充流动资金 425,000,000.00
减:补充流动资金 179,830,793.97
减:支付募投项目建设款 18,975,792.29
2024 年 06 月 30 日账户余额 7,815,029.12
(二) 以简易程序向特定对象发行股票募集资金
1、以简易程序向特定对象发行股票募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监……
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