公告日期：2024-12-04

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-068
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

关于“万顺转 2”2024 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）万顺转 2（债券代码：123085）将于 2024 年 12 月 11 日按面值
支付第四年利息，每 10 张万顺转 2（面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元
（含税）。

（二）债权登记日：2024 年 12 月 10 日

（三）本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 11 日至
2024 年 12 月 10 日，票面利率为 1.50%

（四）付息日：2024 年 12 月 11 日

（五）除息日：2024 年 12 月 11 日

（六）万顺转 2 本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 10 日，凡在
2024 年 12 月 10 日（含）前买入并持有万顺转 2 的投资者享有本次派发的
利息。2024 年 12 月 10 日卖出万顺转 2 的投资者不享有本次派发的利息。
（七）下一年度的票面利率：1.80%

（八）下一付息期起息日：2024 年 12 月 11 日

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12
月 11 日向不特定对象发行的万顺转 2 将于 2024 年 12 月 11 日支付自 2023
年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 10 日期间的利息。根据公司《向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、万顺转 2 基本情况

（一）简称：万顺转 2

（二）代码：123085

（三）发行量：人民币 9.00 亿元（900 万张）

（四）上市量：人民币 9.00 亿元（900 万张）

（五）上市时间：2020 年 12 月 28 日

（六）存续的起止日期：2020 年 12 月 11 日至 2026 年 12 月 10 日

（七）转股期的起止日期：2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日
（八）利息：票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（九）付息的期限和方式

采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次
付息是万顺转 2 第四年付息，期间为 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月
10 日，票面利率为 1.50%。

1、年利息计算

年利息指万顺转 2 持有人按持有的票面总金额自发行首日起每满一年
可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指万顺转 2 持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的万顺转 2 总金额；

i：可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为自发行首日起每满一年的当日。

如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的万顺转 2，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）万顺转 2 持有人所获得利息收入的应付税项由万顺转 2 持有人
承担。

（十）登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

（十一）保荐机构、主承销商：民生证券股份有限公司

（十二）担保情况：万顺转 2 未提供担保。

（十三）信用级别及资信评估机构

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2024 年 6 月 5 日出具的
《……
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