公告日期：2024-12-19

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2024-073

债券代码：123234 债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”、“中能电气”或“本公司”）于
2024 年 12 月 18 日召开了第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.2 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下：

一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507号）同意注册, 中能电气向不特定对象发行可转债4,000,000张,发行面值100元/张，募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币5,158,636.85元后，实际募集资金净额为人民币 394,841,363.15元。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对中能电气本次向不特定对象发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并于2023年12月16日出具了《关于中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况的验资报告》（立信中联验字[2023]D-0041号）。

上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行

二、募集资金使用计划及使用情况

根据《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，及公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实际投入金额的议案》后，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金 集资金

1 新能源储充项目 32,411.48 20,000.00 19,484.14

2 研发中心建设项目 12,211.02 8,000.00 8,000.00

3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 12,000.00

合计 56,622.50 40,000.00 39,484.14

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》、募集说明书等相关规定使用募集资金，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2023年12月28日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券中不超过1亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年12月29日发布于巨潮资讯网上的相关公告。公司已于2024年10月21日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1亿元全部归还至公司募集资金专用账户。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在确保不影响募集资金投资项目正常实施……
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