公告日期：2024-08-29

北京数字政通科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监发行字[2020]997 号文）核准，公司于 2020 年 7 月采用非公开发行方式向特定投
资者发行股票数量为 48,000,000 股（发行价格 12.5 元）。由 17 个特定投资者（发行对象）投
入，出资方式为货币。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字[2020]第 6598
号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至 2020 年 7 月 31 日止，公司已收到主承销商转
付的最终配售对象缴付的募集资金 600,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 14,141,218.30 元后，净募集资金共计人民币 585,858,781.70 元，其中增加股本人民币 48,000,000.00 元，增加资本公积人民币 537,858,781.70 元。
2、募集资金使用情况及结余情况

截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 96,177,845.36 元。募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

2023 年 12 月 31 日募集资金净额 129,407,375.67

减：本年度募集资金投向 34,254,924.37

其中：智慧化城市综合管理服务平台建设项目 9,422,007.41

基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目 15,886,355.85

基于多网合一的社会治理信息平台建设项目 8,946,561.11

加:募集资金收益扣减手续费净额 1,025,394.06

尚未使用的募集资金余额 96,177,845.36

注：截止 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额与募集资金账户期末余额一致。

二、 募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及本公司章程、《募集资金管理制度》的规定和要求，公司对募集资金实行专户存储。公司于 2020 年 8 月与保荐机构民生证券股份有
限公司和募集资金账户所在中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行北京分行大运村支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况

(1) 截止 2024 年 6 月 30 日，2020 年 7 月采用非公开发行方式募集资金的账户余额：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）

中国民生银行股份有限公司北京万柳支行 632242404 募集资金专户 10,288,020.58

中国民生银行股份有限公司北京万柳支行 722315850 结构性存款 20,000,000.00

中国民生银行股份有限公司北京万柳支行 632241696 募集资金专户 1,15……
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