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公告日期:2024-08-27
深圳万讯自控股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定,深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021]662号),同意深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额为245,721,200.00元,扣除各项发行费用后(不含税)的实际募集资金净额为238,609,538.15元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了《深圳万讯自控股份有限公司验资报告》(容诚验字[2021]518Z0027号)。根据公司与招商证券股份有限公司于2020年9月签署的《承销协议》及《保荐协议》,招商证券股份有限公司在本次募集资金中直接扣留部分承销费用(不含税)2,914,424.00 元、保荐费用(不含税)1,500,000.00 元,共计费用(不含税)4,414,424.00元。扣除上述费用后,招商证券股份有限公司于2021年4月14日划付给本公司共计241,306,776.00元。
(二)募集资金使用和结余情况
本报告期初,募集资金结存净额为143,800,125.29元。本报告期间,募集资金投入使用2,119,178.50元,节余募集资金补充流动资金8,071,543.59。截至本报告期末,募集资金账户结存净额134,217,666.54元。具体明细如下:
项目 金额
募集资金账户本年度期初余额 143,800,125.29
减:本年度直接投入承诺投资项目 2,119,178.50
减:节余募集资金补充流动资金金额 8,071,543.59
加:募集资金利息收入扣减手续费净额 608,263.34
募集资金账户余额合计 134,217,666.54
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规要求,公司在招商银行深圳分行科发支行开设了募集资金专用账户,并于2021年4月与招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行了专户管理。
由于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“燃气截止阀研发及扩产项目”的实施主体为公司全资子公司成都特恩达燃气设备有限公司,公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设了银行专户对募集资金实行专户存储,并于2021年5月与成都特恩达燃气设备有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。鉴于报告期内,该项目已投资建设完毕并完成结项,该专户已注销。
为便于募集资金管理,公司分别在宁波银行股份有限公司深圳分行和中信银行股份有限公司深圳分行开设了银行专户,并于2021年6月与宁波银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、于2022年1月21日与中信银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在管理使用募集资金时已经严格遵照相关法律法规履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:
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