公告日期：2024-08-28

云南沃森生物技术股份有限公司

2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南沃森生物技术股份有限公司向新余方略知润投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕［111］号），同意公司向新余方略知润投资管理中心（有限合伙）发行 68,577,982 股股份，用于购买新余方略知润投资管理中心（有限合伙）所持有的嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）15.45%股权和上海泽润生物科技有限公司（以下简称“上海泽润”）33.53%股权；同意公司非公开发行股份募集配套资金，本次发行募集资金总额不超过 59,800 万元，发行对象以现金方式认购。公司此次向特定对象非公开发售的人民币普通股股票每股面值人民币 1元，发行数量 64,859,002 股，发行价格为每股人民币 9.22 元，募集资金总额为人民币597,999,998.44 元，扣除本次发行费用人民币 17,433,436.98 元，募集资金净额为人民币580,566,561.46 元。本次非公开发行股票募集的资金 597,999,998.44 元，已由主办券商华创
证券有限责任公司扣除承销费用 17,000,000.00 元后，于 2016 年 3 月 2 日汇入公司的相关账
户，共计 580,999,998.44 元。另扣减登记费、验资费 433,436.98 元后，本次公司实际募集资金净额为人民币 580,566,561.46 元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2016 年 3 月 3 日出具的 XYZH/2016KMA30034 号《验资报告》验证确认。

2、募集资金以前年度已使用金额

截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换募集资金投资项目“嘉和生物治疗性单
抗药物产业化项目”预先投入资金 60,000,000.00 元；置换募集资金投资项目“上海泽润研发项目费用”预先投入资金 10,000,000.00 元；投入“嘉和生物研发费用”7,158,726.47 元。对募集资金投资项目累计投入募集资金 77,158,726.47 元，发行股份购买资产配套募集资金
余额为 503,663,139.82 元（含 2016 年度银行利息收入 255,304.83 元）。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 187,648,293.51
元，使用闲置发行股份购买资产配套募集资金 22,000 万元暂时补充流动性，发行股份购买资
产配套募集资金余额为 180,778,928.61 元（含 2016 年度银行利息收入 255,304.83 元，2017
年度银行利息收入 7,605,355.83 元）。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 103,777,658.12
元，使用闲置发行股份购买资产配套募集资金 25,000 万元暂时补充流动性，发行股份购买资
产配套募集资金余额为 240,007,356.78 元（含 2016 年度银行利息收入 255,304.83 元，2017
年度银行利息收入 7,605,355.83 元，2018 年度银行利息收入 5,357,792.78 元）。累计投入
募集资金金额较上年减少系公司变更募集资金投资项目所致，详见本报告关于“变更募集资金投资项目的资金使用情况”披露信息。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 114,213,768.89
元，使用闲置发行股份购买资产配套募集资金 35,000 万元暂时补充流动性，发行股份购买资
产配套募集资金余额为 134,578,334.35 元（含 2016 年度银行利息收入 255,304.83 元，2017
年度银行利息收入 7,605,355.83 元，2018 年度银行利息收入 5,357,792.78 元，2019年度银
行利息收入 5,007,088.34 元）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 251,117,012.19
元，发行股份购买资产配套募集资金余额为 350,513,411.19 元（含 2016 年度银行利息收入
255,304.83 元，2017 年度银行利息收入 7,605,355.83……
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