公告日期：2012-04-07

　　东吴证券股份有限公司关于苏州科斯伍德油墨股份有限公
司 2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“本保荐机构”）作为苏
州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“科斯伍德”或“公司”）首次公开
发行股票持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关规定，对科斯伍德 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了核
查，核查情况及意见如下：

一、科斯伍德首次公开发行募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]313 号”文《关于核准苏
州科斯伍德油墨股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公
司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,850 万股，发行价格为 22.82 元
/股。募集资金总额 422,170,000.00 元，扣除发行费用 51,182,136.70 元，实
际募集资金净额为 370,987,863.30 元，超募资金总额为 19,598.79 万元。
立信会计师事务所有限公司已于 2011 年 3 月 17 日对公司本次募集资金到
位情况进行了审核，并出具了信会师报字[2011]第 10990 号《验资报告》。上述
募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、科斯伍德募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公
司《募集资金管理办法》的相关规定，公司连同保荐人东吴证券与中国农业银行
股份有限公司苏州相城支行、交通银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行
股份有限公司苏州相城支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）于 2011 年
4 月 6 日分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至本核查
意见提交之日，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

存储银行 账户名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式
538401040038888 111,683.03 活期存款
538401140002172 20,000,000.00 六个月定期存单
538401140002164 30,000,000.00 三个月定期存单
中国农业银 苏州科斯 538401140001844 30,000,000.00 六个月定期存单
行股份有限 伍德油墨 538401120002347 3,000,000.00 七天通知存款
公司苏州相 股份有限 538401140002255 50,000,000.00 一年定期存单
城支行 公司 538401140002248 30,000,000.00 六个月定期存单
538401140002263 1,900,000.00 三个月定期存单
538401140002065 10,000,000.00 一年定期存单
538401140002073 10,000,000.00 一年定期存单
325602000018170916572 4,037,791.63 活期……
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