公告日期：2024-12-13

中信建投证券股份有限公司

关于中节能铁汉生态环境股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“节能铁汉”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对节能铁汉使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下：

一、公司公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2207 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币 110,000万元可转换公司债券，每张面值 100元人民币，共计 1,100万张，募集资金总额为人民币 110,000 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 108,726.20万元。上述募集资金已于 2017年 12月 22日到位，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“广会验字[2017]G17000180352 号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》。

二、募集资金使用情况

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）为 110,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位:人民币元

序号 项目名称 项目资金投入总额 募集资金拟投入金额

1 海口市滨江西带状公园二期（江滩 794,707,600 427,262,000
部分）PPP 项目

2 临湘市长安文化创意园 PPP 项目 570,000,000 250,000,000

3 宁海县城市基础设施 PPP项目 887,490,000 260,000,000

4 五华县生态技工教育创业园 PPP 项 275,000,000 150,000,000

目

合计 2,527,197,600 1,087,262,000

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。

截至 2024 年 12 月 12 日（前次暂时补充流动资金的募集资金归还日），公司及
控股子公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户余额合计为 534,954,040.92元，上述募集资金全部存放在募集资金专户管理。详见下表：

单位：人民币元

开户银行 账号 存款方式 存款余额

中国民生银行股份有限公司深 607779089 活期 432,570,452.41

圳盐田支行

中国建设银行股份有限公司深 44250100009400000504 活期 77,943.00

圳园博园支行

兴业银行股份有限公司深圳龙 337170100100292136 活期 100,200,742.22

岗支行

上海浦东发展银行股份有限公 79100078801600000201 活期 2,104,903.29

司深圳泰然支行

合计 ……
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