公告日期：2024-08-30

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-100
欣旺达电子股份有限公司

关于增加公司外汇套期保值业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为满足业务开展需求，有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动带来的影响，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加公司及其子公司的外汇套期保值额度不超过人民币 160 亿元（含）或等值其它外币金额开展外汇套期保值业务。本次增加额度后，公司及其子公司将使用总额不超过人民币 300 亿元（含）或等值其它外币金额开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值额度人民币 280 亿元（含）或等值其它外币金额，外汇套期保值品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品业务。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《欣旺达电子股份有限公司套期保值内部控制制度》（以下简称“《套期保值内部控制制度》”）等法律法规，公司已经于2024年8月28日分别召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过《关于增加公司外汇套期保值业务额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

3、公司遵循稳健原则开展外汇套期保值业务，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：市场风险、汇率及利率波动风险、内部控制风险、资金风险、技术风险、政策风险等，敬请广大投资者充分关注投资风险，理性投资。

一、外汇套期保值业务的概述

公司已于 2024 年 2 月 29 日分别召开第六届董事会第五次会议、第六届监事
会第五次会议，于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于公司开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，公司及其子公司使用不超过等值额度人民币 140 亿元（含）或等值其它外币金额开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值额度人民币 100 亿元（含）或等值其它外币金额，外汇套期保值品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品业务。授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在授权期限内，资
金可以循环滚动使用。详见公司于 2024 年 2 月 29 日披露在巨潮资讯网的《关于
公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：<欣>2024-021）。

现因公司业务开展实际需要，公司于 2024 年 8 月 28 日分别召开第六届董事
会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于增加公司外汇套期保值业务额度的议案》，同意将公司及子公司的外汇套期保值业务额度增加不超过人民币 160 亿元（含）或等值其它外币金额。除增加额度外，公司前次审议的外汇套期保值业务的目的、品种、期限等均未发生变化。本次增加额度后，公司及子公司的外汇套期保值业务总额度为不超过人民币 300 亿元（含）或等值其它外币金额，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在前述使用期限及额度范围内，资金可循环使用。本次增加外汇套期保值业务额度事项尚需提交股东大会审议。

二、开展套期保值业务的基本情况

（一）增加外汇套期保值业务额度的目的

公司及其子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、应付账款，在人民币兑外币汇率波动和国内外利率浮动的背景下，鉴于对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率及利率波动带来的风险，公司根据业务需求增加外汇套期保值业务额度，用以对冲由于汇率波动带来的汇兑损失，实现外汇资产保值增值的目的。

（二）外汇套期保值业务的额度及期限

公司基于实际经营情况进行测算，拟将公司及子公司的外汇套期保值业务总
额度增加至不超过人民币300亿元（含）或等值其它外币金额，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值额度人民币280亿元（含）或等值其它外币金额，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在前述使用期限及额……
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