公告日期:2024-08-28
中德证券有限责任公司
关于北京易华录信息技术股份有限公司
向控股股东申请借款额度并签署最高额质押合同
暨关联交易的核查意见
中德证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)作为北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“易华录”、“公司”)2022年度向特定对象发行股票的保荐机构,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,对易华录拟向控股股东申请借款额度并签署最高额质押合同暨关联交易的事项进行了审慎核查,具体核查情况如下:
一、关联交易概述
易华录第六届董事会第四次会议审议通过了《关于向控股股东申请借款额度并签署最高额质押合同暨关联交易的议案》,为了保障公司运营资金的平稳,以及公司的良好征信记录,公司拟向控股股东中国华录集团有限公司(以下简称“华录集团”)申请 35 亿元借款额度,上述事项作为公司 2024 年度日常关联交易预计事项之一已经过公司第五届董事会第四十二次会议及 2023 年度股东大会审议通过。截至目前,华录集团向公司提供委托贷款及资金拆借余额约 33.59 亿元,据此,公司拟与华录集团签署最高额质押合同,使用持有的部分公司股权及部分应收账款作为向华录集团申请借款的质押。此次质押事项构成关联交易,需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称:中国华录集团有限公司
成立日期:2000年6月18日
注册地点:辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路717号中国华录大厦
法定代表人:欧黎
注册资本:183,600.828591万元人民币
经营范围:一般项目:视听、通讯设备、计算机软硬件产品的开发应用、技术咨询、销售、技术服务;系统工程的开发、技术咨询、技术服务;项目投资及管理;文化信息咨询;经营广告业务;物业管理;房屋出租;机械电子产品开发、生产、销售;货物及技术进出口业务;数据处理和存储服务;信息系统集成和物联网技术服务;互联网信息服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
财务状况:
单位:万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
总资产 2,151,682.69 2,034,738.95
净资产 995,468.31 960,775.38
项目 2023 年 2024 年 1-6 月
营业收入 301,734.00 123,595.99
净利润 -188,793.80 -30,691.59
华录集团为公司的控股股东,直接及间接持有公司34.10%的股份。华录集团不是失信被执行人。
三、质押方案
公司拟与华录集团签订最高额质押合同,使用公司持有的部分子公司股权与应收账款提供质押,具体情况如下:
1、股权质押:易华录所持有的部分公司的股权按照所持股比例的认缴金额质押至华录集团。具体如下:
单位:万元
序号 公司名称 持股比例 易华录认缴金额
1 国富瑞数据系统有限公司 54% 13,813
2 北京智慧云城投资基金中心(有限合伙) 23% 20,000
3 易华路集成科技有限责任公司 34% 1,700
4 北京安录国际技术有限公司 29% 774
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