公告日期：2024-08-29

北京君正集成电路股份有限公司

2024 年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020 年度非公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938 号）核准，公司 2020 年度非公开发行股份募集配套资金不超过150,000.00 万元。本次募集配套资金采用非公开发行股份方式，发行人民币普通股（A股）18,181,818股，发行价格为人民币82.50元/股，募集资金总额为人民币1,499,999,985.00
元。截至 2020 年 8 月 28 日，公司实际收到募集资金人民币 1,499,999,985.00 元。

上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了[2020]京会兴验字第 01000005 号《验资报告》，公司对募集资金实行专户存储。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京君正集成电路股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3097 号）
核准，公司 2021 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 12,592,518 股，发行价
格为每股人民币 103.77 元。截至 2021 年 10 月 29 日，公司募集资金总额为人民币
1,306,725,592.86 元，扣除证券承销费及保荐费用（含税）后，实际收到募集资金1,282,076,091.37 元。募集资金总额扣除全部不含税发行费用 26,039,208.28 元后的净额为1,280,686,384.58 元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具了“XYZH/2021BJAB11063”号《北京君正集成电路股份有限公司 2021 年 10 月 29
日验资报告》，公司对募集资金实行专户存储。

（二）本报告期募集资金使用情况及结余情况

1、2020 年度非公开发行股份募集资金

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金投入募投项目金额为 127,461.62
万元，累计银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为 2,071.92 万元，其中本报告期实际使用募集资金投入募投项目金额为 1,591.74 万元，本报告期银行存款账
户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为 255.96 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，募
集资金账户余额合计为 24,610.30 万元。

募集资金存放与投入情况具体如下：

项目 金额（万元）

期初募集资金账户余额 25,946.09

加：利息收入和现金管理收益扣除手续费净额 255.96

减：募投项目投入 1,591.74

期末募集资金账户余额 24,610.30

2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金投入募投项目金额为48,191.08万元，累计支付相关发行费用为 280.19 万元（不含证券承销费及保荐费用），累计银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为 4,681.93 万元，其中本报告期实际使用募集资金投入募投项目金额为 4,912.66 万元，本报告期银行存款账户利息收入和现金管理
收益扣除手续费净额为 642.56 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户余额合计为
84,418.25 万元。

募集资金存放与投入情况具体如下：

项目 金额（万元）

期初募集资金账户余额 ……
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