公告日期：2025-01-02

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-01
债券代码：123169 债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“正海转债”(债券代码：123169)的转股期限为 2023 年 5 月 29 日至 2028
年 11 月 22 日；最新有效的转股价格为 12.83 元/股。

2、2024 年第四季度，共有 2,241,054 张“正海转债”完成转股(票面金额共
计 224,105,400 元)，合计转成 17,466,746 股“正海磁材”股票(股票代码：300224)。

3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 11,755,143 张，剩余可转
债票面总金额为 1,175,514,300 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654 号），公司于2022年11月23日向不特定对象发行了1,400.00万张可转债，每张面值100元，发行总额 140,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 140,000.00 万元可转债于 2022 年 12 月 12 日
起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 11 月 29 日）起
满六个月后的第一个交易日（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年
11 月 22 日）。

（四）可转债转股价格

本次发行的可转债初始转股价格为 13.23 元/股。

因公司实施2022年年度权益分派方案，以公司2022年末总股本820,216,556股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，“正海转债”的转股价格自
2023 年 4 月 26 日（除权除息日）起由 13.23 元/股调整为 13.03 元/股。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，以公司实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权利的总股本 819,014,607 股为基数，按每 10 股派发现金红
利 1.996998 元(含税)，“正海转债”的转股价格自 2024 年 4 月 26 日（除权除息
日）起由 13.03 元/股调整为 12.83 元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第四季度，公司可转债因转股减少 2,241,054 张，因转股减少的可
转债票面金额为 224,105,400 元，转换成公司股票的数量为 17,466,746 股；截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债张数为 11,755,143 张，剩余可转债票面总额为 1,175,514,300 元。

2024 年第四季度公司股份变动情况如下：

本次股份变动前 本次可转 本次股份变动后

股份性质 (截至 2024 年 9 月 30 日) 债转股增 (截至 2024 年 12 月 31 日)
数量（股） 比例（%） 减变动数 数量（股） 比例（%）
量(股)

一、限售条件流 5,286,699 0.64 - 5,286,699 0.63
通股/非流通股

其中：高管锁定 5……
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