公告日期：2024-10-01

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-060
上海钢联电子商务股份有限公司

关于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：本次公司及控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）、北京中联钢电子商务有限公司（以下简称“中联钢”）、山东隆众信息技术有限公司（以下简称“隆众资讯”）、公司全资子公司上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司（以下简称“钢联国际”）、北京钢联麦迪电子商务有限公司（以下简称“北京钢联”）拟投资种类为中低风险的短期理财产品、结构性存款、国债逆回购、货币基金等。

2、投资金额：在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 19.8 亿元，在该额度范围内资金可滚动使用。

3、特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的投资理财产品，但金融市场受宏观经济政策影响，不排除该项投资会受到政策及市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”“公司”）于 2024 年 4
月 8 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过的《关于公司及子公司使用短期
闲置自有资金投资理财的议案》和 2024 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第七次
会议审议通过的《关于子公司使用短期闲置自有资金投资理财的议案》，分别审议通过了公司及子公司钢银电商，钢联国际及隆众资讯的理财额度。

现根据公司及子公司实际情况，需增加钢银电商、中联钢、北京钢联的理财
额度。公司于 2024 年 9 月 30 日召开了第六届董事会第八次会议审议通过了《关
于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财的议案》，同意公司及子公司钢
银电商、中联钢、隆众资讯、钢联国际、北京钢联在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用短期闲置自有资金投资理财，使闲置资金在确保安全性、流动性的基础上实现保值增值，总额度不超过人民币 19.8亿元，在此限额内资金可以滚动使用。同时，提请股东大会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可生效。 本次公司及子公司使用自有资金购买理财不构成关联交易。

一、投资情况概述

1、投资目的

鉴于公司及子公司钢银电商、中联钢、隆众资讯、钢联国际、北京钢联会存在阶段性的资金富余，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，子公司拟择机利用闲置自有资金购买短期理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资金额

公司及子公司在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 19.8 亿元（其中，上海钢联在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 1 亿元，钢银电商在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 15 亿元，中联钢在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 1,000 万元，隆众资讯在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 3 亿元，钢联国际在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 5,000 万元，北京钢联在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币2,000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式

投资主体开展中低风险的短期理财产品、结构性存款、国债逆回购、货币基金等理财投资。董事会授权公司管理层在审定的投资额度、投资品种范围、投资期限内办理相关事宜，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。

4、投资期限

自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在授权期限内任一时点投资理
财业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）上限为人民币19.8亿元。
5、资金来源

公司及子公司钢银电商、中联钢、隆众资讯、钢联国际、北京钢联自有资金。
二、审议程序

公司于2024年9月30日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财的议案》，公司及子公司钢银电商、中联钢、隆众资讯、钢联国际、北京钢联在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，运用短期闲置资金进行投资理财，决策程序符合《公司章程》等有关规定，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情……
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