公告日期：2024-12-14

深圳光韵达光电科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2019 年非公开发行股票募集资金投资项目

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕67 号），公司获准非公开发行人民币普通股 27,517,446 股，发行价格为人民币 10.03 元/股，股款以人民币缴足，计人民币 275,999,983.38 元。扣除各项发行费用 16,079,999.17 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 259,919,984.21 元，其中：新增注册资本人民币 27,517,446.00元，新增资本公积人民币 233,312,726.84 元，增加可抵扣增值税进项税人民币
910,188.63 元。上述资金于 2019 年 7 月 11 日到位，业经亚太（集团）会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《深圳光韵达光电科技股份有限公司验资报告》（亚会 A验字（2019）0010 号）验资报告。

2、2020 年发行股份购买资产募集配套资金投资项目

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳光韵达光电科技股份有限公司向陈征宇等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]2915 号），公司以发行股份及支付现金的方式向陈征宇等 4 名交易对方购买成都通宇航空设备制造有限公司（以下简称“成都通宇”）49%的股权，同时发行股份募集配套资金不超过 19,600 万元。公司本次获准非公开发行人民币普通股 21,052,630 股，发行价格为 9.31 元/股，募集资金总额为人民币 195,999,985.30 元。扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用 12,137,971.84 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 183,862,013.46 元，其中：股本人民币 21,052,630.00 元，资本公积人民
币 162,809,383.46 元。上述资金于 2021 年 1 月 14 日到位，业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《深圳光韵达光电科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZL10002 号）。

（二）前次募集资金存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳光韵达光电科股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华创证券有限责任公司（以下称“华创证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

1、2019 年非公开发行股票募集资金投资项目

截至 2024 年 9 月 30 日，2019 年非公开发行股票募集资金投资项目有 4 个募集
资金专户（以下统称“专户”），募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

专户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额

兴业银行深圳南新支行 337180100100291316 46,000,000.00 0.00

中国光大银行深圳田贝支行 39150188000061260 100,009,584.21 0.00

中国工商银行深圳益田支行 4000032329200286237 115,690,400.00 0.00

中国光大银行深圳田贝支行 39150188000069262 0.00 0.00

合计 ……
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