公告日期：2024-12-31

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-080
拓尔思信息技术股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召
开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用自有资金先行支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司的保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号）核准，拓尔思信息技术股份有限公司本次向特定对象发行股票数量 78,328,981 股，发行价格 11.49元/股，募集资金总额为人民币 899,999,991.69 元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,634,003.76 元，募集资金净额为人民币 890,365,987.93 元，募集资金已
于 2024 年 10 月 17 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 10 月 17 日出具了《拓
尔思信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG12073 号）。

公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，公司、保荐人、存放募集资金的银行已签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、募集资金投资项目情况

根据《拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说

明书（注册稿）》以及公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会

议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司

本次向特定对象发行股票调整后募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

调整前募集资 调整后募集资
序号 项目名称 项目投资金额

金投入额 金投入额

1 拓天行业大模型研发及 AIGC 应用产业化项目 184,481.67 184,481.67 89,036.60

合计 184,481.67 184,481.67 89,036.60

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从

募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，公司存在需要使用自有资

金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形，原因如下：

1、公司募投项目的支出包括人员工资、奖金等人工费用，根据中国人民银

行《人民币银行结算账户管理办法》有关规定，员工薪酬的支付应通过基本存款

账户或一般存款账户办理，不能通过募集资金专户代发，若以募集资金专户直接

支付募投项目涉及的人员薪酬，不符合银行相关规定的要求。

2、公司募投项目的支出包括员工社会保险、住房公积金及税金等，根据国

家税务局、社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求，公司每月住房公积金、

社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，上述相关人员……
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