公告日期：2024-12-31

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-079
拓尔思信息技术股份有限公司

关于使用募集资金置换预先支付发行费用的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号）核准，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票数量 78,328,981股，发行价格 11.49 元/股，募集资金总额为人民币 899,999,991.69 元，扣除发
行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 9,634,003.76 元，募集资金净 额为人民币
890,365,987.93 元，募集资金已于 2024 年 10 月 17 日划至公司指定账户。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并
于 2024 年 10 月 17 日出具了《拓尔思信息技术股份有限公司验资报告》（信会师
报字[2024]第 ZG12073 号）。

公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，公司、保荐人、存放募集资金的银行已签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、募集资金投资项目情况

根据《拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》以及公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次向特定对象发行股票调整后的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 调整前募集资 调整后募集资
金投入额 金投入额

1 拓天行业大模型研发及 AIGC 应用产业化项目 184,481.67 184,481.67 89,036.60

合计 184,481.67 184,481.67 89,036.60

三、募集资金置换预先支付发行费用的情况

公司本次发行费用（不含税）合计人民币 9,634,003.76 元，预先支付发行

费用（不含税）人民币 1,992,494.32 元，具体明细如下：

单位：元

序号 项目 发行费用 预先支付发行 本次置换金额
（不含税） 费用金额

1 保荐及承销费 7,641,509.44 - -

2 审计及验资费 707,547.17 707,547.17 707,547.17

3 咨询服务费 169,811.32 169,811.32 169,811.32

4 律师费 754,716.99 754,716.99 754,716.99

5 与本次发行相关的信息披露费 137,771.68 137,771.68 137,771.68

6 印花税 ……
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