公告日期:2024-07-24
证券代码:300239 证券简称:东宝生物 公告编号:2024-038
债券代码:123214 债券简称:东宝转债
包头东宝生物技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“东宝转债”(债券代码:123214)将于2024年7月31日按照面值支付第一年利息,每十张“东宝转债”(面值1,000.00元)利息为3.00元(含税)。
2、债权登记日:2024年7月30日
3、付息日:2024年7月31日
4、除息日:2024年7月31日
5、“东宝转债”票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
6、本次付息期间及票面利率:计息期间为2023年7月31日至2024年7月30日,票面利率为0.30%。
7、“东宝转债”本次付息的债权登记日为2024年7月30日,凡在2024年7月30日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024年7月30日(含)卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
8、下一付息期起息日:2024年7月31日。
9、下一付息期利率:0.50%。
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月31日向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“东宝转债”)4,550,000张
(债券简称“东宝转债”、债券代码“123214”)。根据《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)和《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称“《上市公告书》”)有关条款的规定,在“东宝转债”的计息期限内,每年付息一次,现将“东宝转债”2023年7月31日至2024年7月30日期间的付息事项公告如下:
一、“东宝转债”基本情况
1、可转换公司债券简称:东宝转债
2、可转换公司债券代码:123214
3、可转换公司债券发行量:45,500万元(455.00万张)
4、可转换公司债券上市量:45,500万元(455.00万张)
5、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间:2023年8月18日
7、可转换公司债券存续的起止日期:2023年7月31日至2029年7月30日(非交易日顺延至下一个交易日)。
8、可转换公司债券转股的起止日期:2024年2月5日至2029年7月30日(非交易日顺延至下一个交易日)。
9、票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
10、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
11、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
12、保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司。
13、可转换公司债券的担保情况:公司本次向不特定对象发行的可转债未设定担保。
14、信用评级情况:根据中证鹏元出具的《2023年包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》(中鹏信评【2024】跟踪第【86】号01),公司主体信用等级为A+,本次可转债信用等级为A+,评级展望为稳定。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定,本期为“东宝转债”第一年付息,计息期间为2023年7月31日至2024年7月30日,票面利率为0.30%,即每10张“东宝转债”(面值1,000.00元)派发利息为人民币:3.00元(含税)。对于持有“东宝转债”的个人投资者……
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