公告日期：2024-08-28

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-051

债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“东宝生物”、“公司”)于2024年8月27日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在满足募投项目资金需求的前提下，结合公司生产经营情况及财务状况，使用不超过20,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第三次会议审议通过之日起不超过12个月，在补充流动资金到期之前或募投项目需要时立即归还至募集资金专户。公司第九届董事会审计委员会、第九届董事会战略委员会审议通过了该事项，保荐机构对本事项无异议。现将具体事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,550,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 455,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用合计12,736,556.58 元(不含税)后，实际募集资金净额为 442,263,443.42 元。上述募集
资金已于 2023 年 8 月 4 日全部到位。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于
2023 年 8 月 4 日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审
验，并出具了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》(XYZH/2023JNAA1B0384)，确认募集资金到账。公司对募集资金采取了专户存储制度，公司和青岛益青生物科技股份有限公司（以下简称“益青生物”）已与保荐机构招商证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金项目基本情况

根据公司已披露的《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换

公司债券募集说明书》及第八届董事会第十五次会议决议、第八届监事会第十五次
会议决议，公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际募集资金在扣除发行费用
后将用于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 新型空心胶囊智能产业化扩产项目 40,123.17 40,000.00

2 补充流动资金 10,000.00 4,226.34

合计 50,123.17 44,226.34

注：截至2024年6月30日的募集资金使用情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关专项报告。

三、募集资金使用情况及闲置原因

(一)募集资金使用情况

1、置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

公司于2023年8月11日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及益青生物使用募集资金14,602,870.09元置换先期已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，并出具了XYZH/2023JNAA1F0050号《包头东宝生物技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金鉴证报告》。公司独立董事出具了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项无异议。具体内容详见公司于2023年8月11日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-068)。

2、使用部分募集资金向子公司益青生物提供财务资助以实施募投项目的情况

公司于2023年8月11日召开第八届……
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