公告日期：2024-08-28

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-052

债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 向特定对象发行股票募集资金情况

1、 募集资金金额及到位时间

2021 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3058 号文同意注册，并
经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采取向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）7,272.89 万股，每股发行价格人民币 5.60 元，募集资金总额为 407,281,700.00 元，扣除与发行有关的费用合计人民币 10,588,219.76 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 396,693,480.24 元。

上述募集资金截至 2021 年 5 月 26 日已全部到位，募集资金到位情况业经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2021]000351 号验资报告。

2、 募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 348,971,155.17 元，其中：
公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募投项目 81,103,859.79 元；使用募集资金 267,867,295.38 元，其中永久性补充流动资金投入 160,859,104.04 元（2021年 11 月公司变更募集资金用途永久补充流动资金 71,447,323.80 元，包含利用闲置募集资金购买理财产品投资收益以及募集资金累计利息收入扣除手续费等的净额收入1,256,023.80 元）。

3、 募集资金本期使用金额及期末余额

2024 年半年度公司实际使用募集资金 5,118,113.44 元。累计收到的理财收益、银
行存款利息扣除银行手续费的净额为 5,920,579.12 元(其中已用于募集资金投资项目
2,812,420.56 元)。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 45,712,370.19
元，存放于募集资金专项账户中，较募集资金初始存放金额扣除募集资金已使用金额后余额 42,604,211.63 元多 3,108,158.56 元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额。

（二） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、 募集资金金额及到位时间

2023 年 7 月，经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采取向不特定对象发行的方式发行可转换公司债券 4,550,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 455,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用合计人民币12,736,556.58 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 442,263,443.42 元。

上述募集资金截至 2023 年 8 月 4 日已全部到位，募集资金到位情况业经信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》(XYZH/2023JNAA1B0384)。

2、 募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 124,680,571.13 元，其中
永久性补充流动资金投入 42,263,443.42 元。

3、 募集资金本期使用金额及期末余额

2024 年半年度公司实际使用募集资金 19,007,014.60 元。累计收到的理财收益、银
行存款利息扣除银行手续费的净额为 5,819,144.16 元(其中已用于募集资金投资项目
1,214.10 元)。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 304,393,787.75
元，存放于募集资金专项账户中，较募集资金初始存放金额扣除募集资金已使用金额后余额 298,575,857.69 元多 5,817,930.06 元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《……
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