公告日期：2024-08-26

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2021〕659 号）同意注册，公司于 2021 年 9 月向不特定对象发行了可
转换公司债券 340 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 34,000.00 万元。根据有关规定扣除发行费用 6,551,669.81 元（不
含税）后，实际募集资金净额为 333,448,330.19 元，该募集资金于 2021 年 9 月
16 日到位。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会师报字（2021）第 9563 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用金额及当期余额如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 340,000,000.00

减：支付的发行费用 6,551,669.81

募集资金净额 333,448,330.19

减：募集资金投入 276,140,878.72

其中：（1）年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目 261,140,878.72

以前年度投入金额 260,163,747.26

本报告期投入金额 977,131.46

（2）补充流动资金项目 15,000,000.00

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 52,990,000.00

加：利息收入 377,975.66

减：手续费支出 7,281.15

2024 年 6 月 30 日余额 4,688,145.98

（二）2022 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2605 号）同意注册，公司于2023 年12 月向特定对象发行股票14,957,264 股，每股发行价格为7.02 元/股，募集资金总额为人民币 104,999,993.28 元。根据有关规……
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