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发表于 2024-12-23 17:29:18 股吧网页版
天玑科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-23


证券代码:300245 证券简称:天玑科技 公告编号:2024-126

上海天玑科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 24 日召开第五

届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议,并于 2024 年 7 月 12

日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的

情况下,使用不超过人民币 37,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性

高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收

益凭证、结构性存款等),使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述

额度及决议有效期内,可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的

相关情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况

序号 银行 产品名称 产品 本金金额 预期年化 起始日 到期日 备注
类型 (万元) 收益率

20241210
交通银行股 “蕴通财富”7 保本 已赎回
份有限公司 天周期型结构 浮动 1.15%或 满 7 日后 100 万
1 上海漕河泾 性存款(二元 收益 3,100 2.15% 20240122 随时支取 元、
支行 看涨) 型 20241223
已赎回
120 万元

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响

较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变

化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金

项目正常进行。

2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可

能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督,定期审查现

金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专

业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披

露义务。

三、对公司日常经营的影响

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使

用和公司日常经营并有效控制风险的前提下实施的。通过进行适度的低风险投资理

财,公司可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

四、2024 年 1 月 1 日至今公司进行募集资金现金管理情况

序号 银行 ……
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