公告日期：2024-08-29

深圳金信诺高新技术股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，现将深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股8,500.00万股，发行价格为6.26元/股，募集资金总额为人民币53,210.00万元，扣除发行费用人民币1,925.85万元，实际募集资金净额为人民币51,284.15万元。其中新增注册资本及股本为人民币8,500.00万元，资本公积为人民币42,784.15万元。上述募集资金已于2023年1月10日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验﹝2023﹞0032号），确认募集资金到账。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金总额 20,626.42 万元，报告期
内使用募集资金 2,797.04 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）
余额为 9,245.53 万元。

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 53,210.00

减：发行费用总额 1,925.85

其中：以募集资金置换已支付的发行费用 237.36

实际募集资金净额 51,284.15

减：2023 年度投入募集资金总额 17,829.38

减：2024 年度投入募集资金总额 2,797.04

减：2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理余额 12,300.00

减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00

加：累计利息收入、理财收益扣除手续费净额 887.80

2024 年 06 月 30 日募集资金专户余额 9,245.53

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》等相关法律法规的要求，结合实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》。

根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2023 年 1 ……
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