公告日期：2024-08-29

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-076
山西仟源医药集团股份有限公司

2024年半年度募集资金存放及使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作 2023 年12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关规定，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273 号）批复，公司以简易程
序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12
元，募集资金总额为人民币 139,999,997.52 元，扣除发行费用人民币6,419,432.89 元，募集资金净额为人民币 133,580,564.63 元（以下简称“2020
年度向特定对象发行股票募集资金”）。公司于 2020 年 9 月 29 日收到扣除承
销商承销及保荐费用 5,000,000.00 元后的募集资金 134,999,997.52 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第 ZA15700 号验资报告。

2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕677 号）批复，公司以简易程
序向 5 名特定对象发行人民币普通股（A 股）13,647,642 股，每股发行价格 8.06
元，募集资金总额为人民币 109,999,994.52 元，扣除发行费用人民币5,909,596.70 元，募集资金净额为人民币 104,090,397.82 元（以下简称“2021
年度向特定对象发行股票募集资金”）。公司于 2022 年 4 月 21 日收到扣除承
销商承销及保荐费用 4,750,000.00 元后的募集资金 105,249,994.52 元，上述募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，出具了立信中联验字[2022]D-0014 号验资报告。

（二）募集资金以前年度已使用金额、本期使用金额及期末余额

1、公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用
及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

2020 年 9 月 29 日募集资金净额 134,999,997.52

减：支付发行费用 1,802,595.14

归还银行贷款 18,580,845.34

年初 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目投入 300,000.00

药品研发项目投入 8,444,000.00

新药研发项目投入 27,836,963.38

永久补充流动资金 65,768,497.18

手续费支出 ……
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