公告日期：2024-08-23

开山集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2084 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行股票的方式，向特定对象开山控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 135,635,018 股，发行价为每股人民币 8.11 元，共计募集资金
1,099,999,995.98 元，坐扣承销和保荐费用 25,000,000.00 元（不含税金额
23,584,905.66 元）后的募集资金为 1,074,999,995.98 元，已由主承销商中信
证券股份有限公司于 2020 年 12 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律
师费、审计费、信息披露费和证券登记费等其他发行费用 3,441,681.30 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,072,973,409.02 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2020]639 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 107,297.34

项目投入 B1 108,245.99
截至期初累计发生额

利息收入、汇率变动净额 B2 948.65

项目投入 C1 0.00
本期发生额

利息收入、汇率变动净额 C2 0.00

项 目 序号 金 额

项目投入 D1=B1+C1 108,245.99
截至期末累计发生额

利息收入、汇率变动净额 D2=B2+C2 948.65

应结余募集资金 E=A-D1+D2

实际结余募集资金 F

差异 G=E-F

二、募集资金的存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《开山集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构中信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 21 日分别与中国工商银行股份有限
公司衢州分行南区支行、中国银行股份有限公司衢州分行、中信银行股份有限公……
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