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公告日期:2024-08-24
证券代码:300265 证券简称:通光线缆 编号:2024-059
债券代码:123034 债券简称:通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月22日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提升公司运营管理效率,同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金,后续以募集资金等额置换,定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。上述事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2023年2月15日出具的《关于同意江苏通光电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕336号)同意,江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称“通光线缆”或“公司”)通过向特定对象发行人民币普通股93,301,435股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币8.36元/股,募集资金总额为779,999,996.60元,扣除与募集资金相关的发行费用10,563,446.30元(不含增值税),实际募集资金净额为
769,436,550.30元。
上述募集资金已于2023年6月21日全部到账,公司已对募集资金进行专户管理。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第ZA90260号)。
公司已对募集资金进行专户存储管理,并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,及对全资子公司实施募集资金投资项目的相关专户与全资子公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至2024年6月30日,公司向特定对象发行股票募集资金投资项目使用计划及使用情况如下:
单位:万元
募集资金 调整后募集资 截止 2024 年 6 月 30
序号 项目名称 投资金额 拟投入额 金拟投入额 日累计投入募集资金
金额
高端海洋装备
1 能源系统项目 70,000.00 62,000.00 62,000.00 28,713.92
(一期)
2 补充流动资金 16,000.00 16,000.00 14,943.66 14,943.66
合计 86,000.00 78,000.00 76,943.66 43,657.58
三、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况
公司的募投项目支付款项中包括相关人员的社会保险和公积金、项目环保税等费用。根据国家税务总局、社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求,公司每月社会保险和公积金的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进
行,若通过多个银行账户支付,在操作上存在困难。
因此,为提升公司运营管理效率、保障募投项目实施进度和提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本,公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金,主要为实施过程中需要支付人员社会保险和公积金、项目环保税等费用,并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。具体操作流程如下:
1、根据募投项目的人员安排税费缴纳要求,按照公司社会保险和公积金、项目环保税支付流程由公司特定账户统一支付;
2、财务部门按照募集资金支付的有关审批……
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