公告日期：2024-11-28

证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-104
佳沃食品股份有限公司

关于公司及下属子公司为境外子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保事项审议情况

2024 年 3 月 11 日，佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”、“佳沃食
品”）第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，为保证公司日常授信融资的顺利完成，同意公司对子公司以及控股子公司之间预计提供不超过人民币 45 亿元担保，以上额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日（即 2024 年
4 月 2 日）起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年
3 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保
的公告》（公告编号：2024-030）。

2024 年 6 月 21 日，公司第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第四
次临时会议审议通过了《关于新增 2024 年度担保额度及被担保方的议案》，基于公司及子公司对资金需求的实际情况，同意公司在原有担保额度的基础上，新增合计不超过人民币 28 亿元人民币（或等值外币）的担保额度，为公司及子公司向金融机构或其他机构进行融资提供担保；本次新增后，可互相提供担保的合并报表范围内的子公司共计 14 家。本次新增额度及新增被担保方有效期自公司
2024 年第二次临时股东大会审议通过之日（2024 年 7 月 8 日）起至 2024 年年度
股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日刊登在巨潮资讯网
上的《关于新增 2024 年度担保额度及被担保方的公告》（公告编号：2024-059）。
（二）本次担保事项进展情况

公司境外子公司 Australis Mar S.A.（以下简称“AMSA”）为偿还中国银行
股份有限公司澳门分行 1.3 亿美元再融资中的部分款项，向控股股东佳沃集团的控股子公司 Quafood Limited（以下简称“Quafood”）申请无息借款 5,200 万美元，公司及下属子公司北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称“北京臻诚”）作为担保人与 Quafood 分别签署了《最高额保证合同》，为上述借款提供担保，公司及下属子公司北京臻诚本次担保额度合计不超过 5,200 万美元的本金余额。本次公司提供担保及子公司互保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

（一）Australis Mar S.A.（以下简称“AMSA”）

1．成立日期：2007 年 11 月 5 日

2．注册地点：Decher 161, Puerto Varas, Los lagos, Chile.

3．注册资本：223,359,350 美元

4．主营业务：进出口、分销、代理各类货物和产品；购买、出售、交换、租赁和处置各类动产、不动产、水产养殖特许经营权、渔业和水产养殖许可及其他类似货物；提供包括与渔业和水产养殖有关的各项服务；购买、销售、繁殖、养殖、进出口、分销各类水生生物资源（特别是鲑鱼）以及与渔业水产养殖直接或间接相关的所有活动；投资各类不动产、动产、有形资产或无形资产，如股票、债券、商业票据、储蓄计划、各类公司的配额或权利、民事或商事社团和协会、证券以及履行相关的行为和协议；为公司长足发展之所需，设立、整合公司、企业、协会或任何性质的经营实体。

5．股权结构：AMSA为Australis Seafoods S.A.的控股子公司，AustralisSeafoods S.A.持有其99.95%股份。

6．财务数据：

单位：万元美元

主要财务指标 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日

（经审计） （未经审计）

资产总额 82,308.36 81,223.40

负债总额 65,615.09 ……
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