公告日期：2024-08-28

证券简称：开能健康 证券代码：300272
债券简称：开能转债 债券代码：123206
开能健康科技集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

2024 年度第四次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

二零二四年八月

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《开能健康科技集团股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“开能健康”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“受托管理人”或“长江保荐”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江保荐书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

第一节 本次债券概况

一、核准注册情况

本次发行可转债相关事项已经公司 2022 年 10 月 28 日召开的第五届董事
会第二十三次会议以及 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第三次临时股东大会
通过。

2023 年 4 月 27 日，开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过。

2023 年 7 月 3 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意开能健康科技集
团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]1321 号），批文落款日期为 2023 年 6 月 17 日。

二、本期债券的基本情况

1、可转换公司债券简称：开能转债

2、可转换公司债券代码：123206

3、可转换公司债券发行量：25,000.00 万元（250.00 万张）

4、可转换公司债券上市量：25,000.00 万元（250.00 万张）

5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

6、可转换公司债券上市时间：2023 年 8 月 8 日

7、可转换公司债券存续的起止时间：2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19
日

8、可转换公司债券转股的起止时间：本次发行的可转债转股期自可转债发
行结束之日 2023 年 7 月 26 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日
止，即 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日止（如遇法定节假日或休息日延至
其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

第二节 重大事项基本情况

一、本次现金股利分红情况

2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行2024年中期分红安排的议案》，在不违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定的前提下，公司可以根据2024年经营情况，进行中期利润分配，派发现金红利总金额不超过当期净利润，授权公司董事会制定具体的2024年度中期分红方案并实施。

本次2024年半年度利润分配预案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议、第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，具体如下：

公司2024年半年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为人民币57,031,840.79 元（未经审计）；截至2024年6月30日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币230,208,086.21元（未经审计），合并报表期末未分配利润为人民币437,549,296.46 元（未经审计）。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财……
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