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公告日期:2024-08-28
证券代码:300272 证券简称:开能健康 公告编号:2024-067
债券代码:123206 债券简称:开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,现将开能健康科技集团股份公司(以下简称“公司”)2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1321号)核准,公司2023年7月于深圳证券交易所向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民币250,000,000元,扣除本次发行费用(不含增值税)合计人民币5,300,000元,余额为人民币244,700,000元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币692,558.11元,实际募集资金净额为人民币244,007,441.89元。
上述募集资金于2023年7月26日划至公司指定账户,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)已对上述募集资金到位情况进行了验证,并出具了《开能健康科技集团股份有限公司验证报告》(天职业字〔2023〕42033号)。
截止2024年6月30日募集资金使用及结存情况如下:
单位:人民币元
项目 金额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 193,473,300.45
其中:实际募集资金余额 192,668,516.07
利息收入(扣除银行手续费) 804,784.38
减:2024 年半年度募投项目支出 24,761,393.54
减:2024 年 3 月 21 日置换的预先投入募投项目的金额 8,216,590.00
减:2024 年半年度补充流动资金 40,799.61
减:2024 年 3 月 21 日置换的发行费用 247,641.50
加:2024 年半年度专户利息收入 1,042,572.66
减:手续费支出 2,172.81
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 161,247,275.65
其中:实际募集资金余额 159,402,091.42
利息收入(扣除银行手续费) 1,845,184.23
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度情况
为规范募集资金管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储……
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