公告日期：2024-12-23

证券简称：开能健康 证券代码：300272
债券简称：开能转债 债券代码：123206
开能健康科技集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

2024 年度第七次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

二零二四年十二月

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《开能健康科技集团股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“开能健康”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“受托管理人”或“长江保荐”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江保荐书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

第一节 本次债券概况

一、核准注册情况

本次发行可转债相关事项已经公司 2022 年 10 月 28 日召开的第五届董事
会第二十三次会议以及 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第三次临时股东大会
通过。

2023 年 4 月 27 日，开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过。

2023 年 7 月 3 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意开能健康科技集
团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]1321 号），批文落款日期为 2023 年 6 月 17 日。

二、本期债券的基本情况

1、可转换公司债券简称：开能转债

2、可转换公司债券代码：123206

3、可转换公司债券发行量：25,000.00 万元（250.00 万张）

4、可转换公司债券上市量：25,000.00 万元（250.00 万张）

5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

6、可转换公司债券上市时间：2023 年 8 月 8 日

7、可转换公司债券存续的起止时间：2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19
日

8、可转换公司债券转股的起止时间：本次发行的可转债转股期自可转债发
行结束之日 2023 年 7 月 26 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日
止，即 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日止（如遇法定节假日或休息日延至
其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

第二节 重大事项基本情况

一、“开能转债”转股价格调整基本情况

2024 年 5 月 16 日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行 2024年中期分红安排的议案》，在不违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定的前提下，公司可以根据 2024 年经营情况，进行中期利润分配，派发现金红利总金额不超过当期净利润，授权公司董事会制定具体的 2024 年中期分红方案并实施。

2024 年 12 月 13 日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过 2024 年
第二次中期利润分配方案：公司以最新总股本 577,217,911 股扣除回购专用账户库存股 12,145,458 股后的股本 565,072,453 股为基数，按每股分红金额不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.7 元（含税），共计派现39,555,071.71 元。不送红股，不以资本公积金转增股本。……
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